<body>
<p>Aceast&#259; pagin&#259; utilizeaz&#259; cadre, dar browserul nu le accept&#259;.</p>
</body>

Situatie lei

Situatie valuta

Date

DocUti

HAMOR Soft - demonstratie Sfantu Gheorghe, CIF:RO547548

Facturi in lei
neplatite la data 31/12/2009

Partener

Data

facturii

Data

scadenta

Numar

factura

Numar

receptie

Valoare

factura

Valoare

neplatita

Valoare

scadenta

Zile

intarziere

Total general

116.515,13

113.301,13

68.006,13

ABC SRL
- 0015    Total

1.140,00

1.140,00

0,00

ABC SRL
- 0015

30.12.2009

05.01.2010

DVI 116

X90017

1.140,00

1.140,00

0,00

0

CALCUL
- 0003    Total

13.815,00

13.815,00

13.458,00

CALCUL
- 0003

20.10.2009

25.10.2009

F123123

M90009

13.101,00

13.101,00

13.101,00

67

CALCUL
- 0003

30.12.2009

05.01.2010

F333333

M90015

357,00

357,00

0,00

0

CALCUL
- 0003

30.12.2009

30.12.2009

F333333/1

X90010

238,00

238,00

238,00

1

CALCUL
- 0003

30.12.2009

30.12.2009

F333333/2

X90011

119,00

119,00

119,00

1

COMTOUR RA
- 0010    Total

1.190,00

1.190,00

1.190,00

COMTOUR RA
- 0010

03.12.2009

08.12.2009

F345678

MA9002

1.190,00

1.190,00

1.190,00

23

CONCORDIA SRL
- 0001    Total

28.504,00

28.504,00

714,00

CONCORDIA SRL
- 0001

10.12.2009

15.12.2009

F111111

M90013

238,00

238,00

238,00

16

CONCORDIA SRL
- 0001

10.12.2009

10.12.2009

B111

X90006

238,00

238,00

238,00

21

CONCORDIA SRL
- 0001

10.12.2009

15.12.2009

F111111

X90007

238,00

238,00

238,00

16

CONCORDIA SRL
- 0001

30.12.2009

15.01.2010

F111111

X90012

23.800,00

23.800,00

0,00

0

CONCORDIA SRL
- 0001

30.12.2009

05.01.2010

DVI 123

X90014

3.990,00

3.990,00

0,00

0

COPYCALC SRL
- 0007    Total

15.470,00

15.470,00

3.570,00

COPYCALC SRL
- 0007

04.12.2009

09.12.2009

F889900

X90005

3.570,00

3.570,00

3.570,00

22

COPYCALC SRL
- 0007

30.12.2009

10.01.2010

F111114

X90015

11.900,00

11.900,00

0,00

0

EXTAZ-SEE SA
- 0008    Total

30.840,00

30.840,00

30.000,00

EXTAZ-SEE SA
- 0008

11.10.2009

16.10.2009

F677600

M90007

30.000,00

30.000,00

30.000,00

76

EXTAZ-SEE SA
- 0008

29.12.2009

04.01.2010

F33

M90017

420,00

420,00

0,00

0

EXTAZ-SEE SA
- 0008

29.12.2009

04.01.2010

FF33

M90018

420,00

420,00

0,00

0

INTERNATIONAL SA
- 0009    Total

6.957,00

6.843,00

3.575,00

INTERNATIONAL SA
- 0009

04.10.2009

09.10.2009

F4567

M90002

595,00

595,00

595,00

83

INTERNATIONAL SA
- 0009

06.10.2009

11.10.2009

F456654

M90006

2.380,00

2.380,00

2.380,00

81

INTERNATIONAL SA
- 0009

29.10.2009

03.11.2009

F323232

M90011

714,00

600,00

600,00

58

INTERNATIONAL SA
- 0009

30.12.2009

05.01.2010

DVI

M90017

1.627,00

1.627,00

0,00

0

INTERNATIONAL SA
- 0009

30.12.2009

05.01.2010

DVI

M90018

1.641,00

1.641,00

0,00

0

INVEST SRL
- 0005    Total

3.224,30

3.224,30

3.224,30

INVEST SRL
- 0005

03.11.2009

08.11.2009

F445566

M90012

3.224,30

3.224,30

3.224,30

53

TABCOM SRL
- 0002    Total

15.255,83

12.155,83

12.155,83

TABCOM SRL
- 0002

05.10.2009

10.10.2009

DVI 125

M90003

14.898,83

11.898,83

11.898,83

82

TABCOM SRL
- 0002

20.12.2009

25.12.2009

F222222

M90014

119,00

19,00

19,00

6

TABCOM SRL
- 0002

20.12.2009

20.12.2009

B222

X90008

119,00

119,00

119,00

11

TABCOM SRL
- 0002

20.12.2009

25.12.2009

F222222

X90009

119,00

119,00

119,00

6

TOURIST SA
- 0006    Total

119,00

119,00

119,00

TOURIST SA
- 0006

16.10.2009

21.10.2009

F80

X90004

119,00

119,00

119,00

71

HAMOR Soft - demonstratie Sfantu Gheorghe, CIF:RO547548

Facturi in valuta
neplatite la data 31/12/2009

Partener

Data

facturii

Data

scadenta

Numar

factura

Numar

receptie

Valoare

factura

Valoare

neplatita

Valoare

scadenta

Zile

intarziere

Total general

42.710,74

40.710,74

29.710,74

ABC LTD.
- 0012    (EUR)
Total

5.000,00

5.000,00

0,00

ABC LTD.
- 0012    (EUR)

20.12.2009

25.01.2010

F111115

X90016

5.000,00

5.000,00

0,00

0

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (EUR)
Total

1.000,00

1.000,00

0,00

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (EUR)

30.12.2009

05.01.2010

FF1

M90018

1.000,00

1.000,00

0,00

0

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (USD)
Total

30.710,74

28.710,74

28.710,74

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (USD)

25.09.2009

20.10.2009

F4444 INVOICE

M90003

20.000,00

18.000,00

18.000,00

72

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (USD)

01.10.2009

15.10.2009

F3434 INVOICE

M90004

1.710,74

1.710,74

1.710,74

77

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (USD)

20.12.2009

25.12.2009

F111116

X90017

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6

AUSTRALIAN TRADER
- 0014    (USD)

25.12.2009

25.12.2009

F111113

X90014

7.000,00

7.000,00

7.000,00

6

BELLA ROMA
- 0013    (EUR)
Total

6.000,00

6.000,00

1.000,00

BELLA ROMA
- 0013    (EUR)

20.10.2009

25.10.2009

F900900

M90010

1.000,00

1.000,00

1.000,00

67

BELLA ROMA
- 0013    (EUR)

30.12.2009

25.01.2010

FUE 111112

X90013

5.000,00

5.000,00

0,00

0

HAMOR Soft - demonstratie Sfantu Gheorghe, CIF:RO547548

Extras la:
31/12/2009 17:22

Facturi neplatite

31/12/2009

Cod

partener

Denumire

partener

Data

facturii

Data

scadentei

Numar

factura

Numar

receptie

Moneda

Valoare

factura

(valuta)

Valoare

neplatita

(valuta)

Valoare

scadenta

(valuta)

Valoare

factura

(lei)

Valoare

neplatita

(lei)

Valoare

scadenta

(lei)

Zile

intarziere

0005

INVEST SRL

03.11.2009

08.11.2009

F445566

M90012

0,00

0,00

0,00

3224,30

3224,30

3224,30

53

0009

INTERNATIONAL SA

04.10.2009

09.10.2009

F4567

M90002

0,00

0,00

0,00

595,00

595,00

595,00

83

0014

AUSTRALIAN TRADER

25.09.2009

20.10.2009

F4444 INVOICE

M90003

USD

20000,00

18000,00

18000,00

61587,20

55800,00

55800,00

72

0002

TABCOM SRL

05.10.2009

10.10.2009

DVI 125

M90003

0,00

0,00

0,00

14898,83

11898,83

11898,83

82

0014

AUSTRALIAN TRADER

01.10.2009

15.10.2009

F3434 INVOICE

M90004

USD

1710,74

1710,74

1710,74

5303,29

5303,29

5303,29

77

0009

INTERNATIONAL SA

06.10.2009

11.10.2009

F456654

M90006

0,00

0,00

0,00

2380,00

2380,00

2380,00

81

0008

EXTAZ-SEE SA

11.10.2009

16.10.2009

F677600

M90007

0,00

0,00

0,00

30000,00

30000,00

30000,00

76

0006

TOURIST SA

16.10.2009

21.10.2009

F80

X90004

0,00

0,00

0,00

119,00

119,00

119,00

71

0003

CALCUL

20.10.2009

25.10.2009

F123123

M90009

0,00

0,00

0,00

13101,00

13101,00

13101,00

67

0013

BELLA ROMA

20.10.2009

25.10.2009

F900900

M90010

EUR

1000,00

1000,00

1000,00

4350,00

4350,00

4350,00

67

0009

INTERNATIONAL SA

29.10.2009

03.11.2009

F323232

M90011

0,00

0,00

0,00

714,00

600,00

600,00

58

0007

COPYCALC SRL

04.12.2009

09.12.2009

F889900

X90005

0,00

0,00

0,00

3570,00

3570,00

3570,00

22

0010

COMTOUR RA

03.12.2009

08.12.2009

F345678

MA9002

0,00

0,00

0,00

1190,00

1190,00

1190,00

23

0001

CONCORDIA SRL

10.12.2009

15.12.2009

F111111

M90013

0,00

0,00

0,00

238,00

238,00

238,00

16

0001

CONCORDIA SRL

10.12.2009

10.12.2009

B111

X90006

0,00

0,00

0,00

238,00

238,00

238,00

21

0001

CONCORDIA SRL

10.12.2009

15.12.2009

F111111

X90007

0,00

0,00

0,00

238,00

238,00

238,00

16

0002

TABCOM SRL

20.12.2009

25.12.2009

F222222

M90014

0,00

0,00

0,00

119,00

19,00

19,00

6

0002

TABCOM SRL

20.12.2009

20.12.2009

B222

X90008

0,00

0,00

0,00

119,00

119,00

119,00

11

0002

TABCOM SRL

20.12.2009

25.12.2009

F222222

X90009

0,00

0,00

0,00

119,00

119,00

119,00

6

0003

CALCUL

30.12.2009

05.01.2010

F333333

M90015

0,00

0,00

0,00

357,00

357,00

0,00

0

0009

INTERNATIONAL SA

30.12.2009

05.01.2010

DVI

M90017

0,00

0,00

0,00

1627,00

1627,00

0,00

0

0008

EXTAZ-SEE SA

29.12.2009

04.01.2010

F33

M90017

0,00

0,00

0,00

420,00

420,00

0,00

0

0014

AUSTRALIAN TRADER

30.12.2009

05.01.2010

FF1

M90018

EUR

1000,00

1000,00

0,00

4350,00

4350,00

0,00

0

0009

INTERNATIONAL SA

30.12.2009

05.01.2010

DVI

M90018

0,00

0,00

0,00

1641,00

1641,00

0,00

0

0008

EXTAZ-SEE SA

29.12.2009

04.01.2010

FF33

M90018

0,00

0,00

0,00

420,00

420,00

0,00

0

0003

CALCUL

30.12.2009

30.12.2009

F333333/1

X90010

0,00

0,00

0,00

238,00

238,00

238,00

1

0003

CALCUL

30.12.2009

30.12.2009

F333333/2

X90011

0,00

0,00

0,00

119,00

119,00

119,00

1

0001

CONCORDIA SRL

30.12.2009

15.01.2010

F111111

X90012

0,00

0,00

0,00

23800,00

23800,00

0,00

0

0013

BELLA ROMA

30.12.2009

25.01.2010

FUE 111112

X90013

EUR

5000,00

5000,00

0,00

21750,00

21750,00

0,00

0

0014

AUSTRALIAN TRADER

25.12.2009

25.12.2009

F111113

X90014

USD

7000,00

7000,00

7000,00

21700,00

21700,00

21700,00

6

0001

CONCORDIA SRL

30.12.2009

05.01.2010

DVI 123

X90014

0,00

0,00

0,00

3990,00

3990,00

0,00

0

0007

COPYCALC SRL

30.12.2009

10.01.2010

F111114

X90015

0,00

0,00

0,00

11900,00

11900,00

0,00

0

0012

ABC LTD.

20.12.2009

25.01.2010

F111115

X90016

EUR

5000,00

5000,00

0,00

21750,00

21750,00

0,00

0

0014

AUSTRALIAN TRADER

20.12.2009

25.12.2009

F111116

X90017

USD

2000,00

2000,00

2000,00

6200,00

6200,00

6200,00

6

0015

ABC SRL

30.12.2009

05.01.2010

DVI 116

X90017

0,00

0,00

0,00

1140,00

1140,00

0,00

0

Manual de utilizare
pentru "Generator de situatii a facturilor neplatite"

Descriere

Acest pachet Excel a fost proiectat
pentru generarea unui raport al facturilor neplatite in lei sau in valuta.

Functionare

Programul contine urmatoarele foi de
lucru (sheet-uri ):

Situatie lei

- situatia datoriilor in lei

Situatie valuta

- situatia datoriilor in valuta

Date

- datele pentru prelucrare

DocUti

- documentatie utilizator (acest
sheet )

Foaia "Situatie
lei"

Aceasta foaie de lucru prezinta o
situatie a facturilor primite in lei si neplatite pana la data de
referinta.

Ea preia din sheet-ul Date numai
acele facturi, care au moneda in lei. Daca data unei facturi este mai mare
decat

data scadentei, atunci valoarea de
platit si data scadentei va aparea cu culoarea rosie. Deasemenea apare

si numarul de zile de intarziere.
Aceasta foaie prezinta toti partenerii intr-un subtotal, astfel existand

posibilitatea unei mai bune
vizualizari a situatiei acestora.

La activare sunt afisate
subtotalurile pe parteneri. Situatia detaliata pe facturi pentru toti
partenerii se

poate obtine selectand nivelul 3,
iar facturile pentru un anumit partener se pot afisa facand click pe
semnul

+ din dreptul subtotalului
respectiv.

Foaia se poate imprima din Excel,
programul fiind pregatit pentru o
listare adecvata.

Foile "Situatie
valuta"

Aceasta foaie prezinta o situatie a
facturilor primite in valuta si neplatite pana la data

de referinta. Acest sheet preia din
sheet-ul Date numai acele facturi, care au moneda

in valuta. Daca data unei facturi
este mai mare decat data scadentei, atunci valoarea de incasat

si data scadentei va aparea cu
culoarea rosie. Deasemenea apare si numarul de zile de intarziere.

Aceasta foaie prezinta toti
partenerii intr-un subtotal, astfel existand posibilitatea unei mai

bune vizualizari a situatiei
acestora.

La activare sunt afisate
subtotalurile pe parteneri. Situatia detaliata pe facturi pentru toti

partenerii se poate obtine selectand
nivelul 3, iar facturile pentru un anumit partener

La activare sunt afisate
subtotalurile pe parteneri. Situatia detailata pe facturi pentru toti
partenerii se poate obtine selectand nivelul 3, iar facturile pentru un
anumit partener

La activare sunt afisate
subtotalurile pe parteneri. Situatia detailata pe facturi pentru toti
partenerii se poate obtine selectand nivelul 3, iar facturile pentru un
anumit partener

La activare sunt afisate
subtotalurile pe parteneri. Situatia detailata pe facturi pentru toti
partenerii se poate obtine selectand nivelul 3, iar facturile pentru un anumit partener

se pot afisa facand click pe semnul
+ din dreptul subtotalului respectiv.

se pot afisa facand click pe semnul
+ din dreptul subtotului respectiv.

se pot afisa facand click pe semnul
+ din dreptul subtotului respectiv.

se pot afisa facand click pe semnul
+ din dreptul subtotului respectiv.

Daca situatia contine mai multe
monede, Grand total nu are sens.

Daca situatia contine mai multe
monede, Grand total nu are sens.

Daca situatia contine mai multe
monede, Grand total nu are sens.

Daca situatia contine mai multe
monede, Grand total nu are sens.

Foaia se poate imprima din Excel,
programul fiind pregatit pentru a listare adecvata.

Foaia "Date"

Aceasta foaie contine datele
incarcate din hMARFA.

Coloanele au urmatoarea
semnificatie:

Cod partener

- cod partener

Denumire partener

- denumire partener

Data facturii

- data facturii

Data scadentei

- data scadenta a
facturii

Numar factura

- numarul facturii

Numar receptie

- seria facturii

Moneda

- moneda in care a fost
emisa factura; daca a fost emisa in lei, atunci contine spatii.

Valoare factura (valuta)

- valoarea facturii in valuta; are
sens numai daca factura a fost emisa in valuta

Valoare neplatita (valuta)

- valoarea neplatita a facturii in
valuta la data extragerii din hMARFA

Valoare scadenta (valuta)

- valoarea scadenta a facturii in
valuta la data extragerii. Este egala cu Valoare neplatita, daca Zile
intarziere>0.

Valoare factura (lei)

- valoarea facturii in lei; daca
factura a fost emisa in valuta, atunci acest camp are o valoare calculata

in functie de cursul de schimb

Valoare neplatita (lei)

- valoarea neplatita a facturii in
lei la data extragerii din hMARFA

Valoare scadenta (lei)

- valoarea scadenta a facturii in
lei la data extragerii. Este egala cu Valoare neplatita, daca Zile
intarziere>0.

Zile intarziere

- numarul de zile de intarziere
pentru factura; daca data facturii este mai mica sau egala cu data
scadentei,

atunci aceasta valoare este 0

Utilizare

Pachetul odata setat, nu mai are
nevoie de nici o interventie, doar daca utilizatorul doreste sa modifice
capul listelor din sheet-urile situatie ( culoare, font etc ).

Aceste modificari nu vor fi
suprascrise la urmatoarea extragere de date.

Reguli

Un rand este considerat
valid (este luat in considerare de program), daca celula din coloana
"Cod Partener" este completata.

Programul parcurge
randurile pana cand va gasi o celula din aceasta coloana vida, iar dupa o
astfel de valoare, toate randurile vor fi ignorate.